| ||||||
Wybierz rok: [2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] | ||||||
za rok 2024 | ||||||
| 1. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki
budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa] Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu Zakres kontroli: 1. Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3. Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: 1. wykonania planu w układzie wykonawczym, 2. celowości, gospodarności i legalności, 3. przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych. Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 20.08.2024 r. – 27.08.2024 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 28.08.2024 r. Okres objęty kontrolą:  Pobierz | ||||||
| 2. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów oraz
wydatkowania środków publicznych pod kątem legalności i gospodarności. [Rodzaj: kontrola problemowa] Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów oraz wydatkowania środków publicznych pod kątem legalności i gospodarności. Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu Zakres kontroli: 1. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 2. Kontrola realizacji zaplanowanych wydatków w zakresie celowości, gospodarności i legalności: a) z rachunku dochodów własnych (wszystkie wydatki), b) z podstawowego rachunku budżetu w paragrafach: 4210, 4240, 4270, 4300, 4410, 4700 w oparciu o dane wykazane w sprawozdaniach Rb-34S i Rb-28S (plan i wykonanie), źródłowe dokumenty kosztowe oraz dowody dokumentujące ich zapłatę. c) przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych. 3. Przeprowadzenie wizji celem potwierdzenia w kontrolowanej jednostce obecności zakupionych towarów oraz faktu zrealizowanych usług. Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 27.09.2024 r. – 10.10.2024 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 11.10.2024 r. – 17.10.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
| 3. Temat: Kontrola doraźna w zakresie spraw kadrowych i zgodności zakresu obowiązków
z Regulaminem organizacyjnym oraz potwierdzenie zgodności pracy zdalnej z przepisami
nadrzędnymi. [Rodzaj: kontrola doraźna] Kontrola doraźna w zakresie spraw kadrowych i zgodności zakresu obowiązków z Regulaminem organizacyjnym oraz potwierdzenie zgodności pracy zdalnej z przepisami nadrzędnymi. Jednostka kontrolowana: Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu Zakres kontroli: 1. poprawność prowadzenia akt osobowych, 2. zgodność zakresu zadań pracowników z ich realizacją oraz Regulaminem organizacyjnym instytucji, 3. aktualny stan umów o pracę lub innych umów oraz stan faktyczny zatrudninia pracowników w instytucji, 4. zgodność z przepisami o pracy zdalnej pracowników. Termin przeprowadzenia kontroli: 05.09.2024 r. – 13.09.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
| 4. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki
budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa] Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu Zakres kontroli: 1. Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3. Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: a) wykonania planu w układzie wykonawczym, b) celowości, gospodarności i legalności, c) przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych. Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 01.07.2024 r. – 05.07.2024 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 08.07.2024 r. – 10.07.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
| 5. Temat: Prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej w latach 2022 – 2023 [Rodzaj: kontrola doraźna] Analiza realizacji planu wydatków dotyczących zadań własnych w kontekście art. 44 ustawy o finansach publicznych Jednostka kontrolowana: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu Zakres kontroli: Analiza realizacji planu wydatków dotyczących zadań własnych w kontekście art. 44 ustawy o finansach publicznych Termin przeprowadzenia kontroli: 14.05.2024 r. – 29.05.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
| 6. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów oraz
wydatkowania środków publicznych pod kątem legalności i gospodarności. [Rodzaj: kontrola problemowa] Analiza realizacji planu wydatków dotyczących zadań własnych w kontekście art. 44 ustawy o finansach publicznych Jednostka kontrolowana: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu Zakres kontroli: 1. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 2. Kontrola realizacji zaplanowanych wydatków w zakresie celowości, gospodarności i legalności: a) z rachunku dochodów własnych (wszystkie wydatki), b) z podstawowego rachunku budżetu w paragrafach: 4210, 4240, 4270, 4300, 4410, 4700 w oparciu o dane wykazane w sprawozdaniach Rb-34S i Rb-28S (plan i wykonanie), źródłowe dokumenty kosztowe oraz dowody dokumentujące ich zapłatę. c) przestrzeganie przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych. 3. Przeprowadzenie wizji celem potwierdzenia w kontrolowanej jednostce obecności zakupionych towarów oraz faktu zrealizowanych usług. 4. Analiza poprawności Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 22.07.2024 r. – 31.08.2024 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 01.08.2024 r. – 02.08.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
| 7. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki
budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa] Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Władysława Broniewskiego Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych; • przestrzeganie regulaminu wewnętrznego w zakresie zamówień publicznych Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 18.04.2024 r. do 24.04.2024 r. (z wyłączeniem 22.04.2024 r. - szkolenie całodniowe) 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 25.04.2024 r. do 26.04.2024 r. i 30.04.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
| 8. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki
budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa] Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 18 „Chatka Puchatka” Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych. Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 08.04.2024 r. do 12.04.2024 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza:15.04.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
| 9. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - wydatki
budżetowe. [Rodzaj: kontrola problemowa] Jednostka kontrolowana: IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: • wykonania planu w układzie wykonawczym; • celowości, gospodarności i legalności; • przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych. Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 18.04.2024 r. do 24.04.2024 r. 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 25.04.2024 r. do 26.04.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
| 10. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów
– wydatki budżetowe [Rodzaj: kontrola problemowa] Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: a) wykonania planu w układzie wykonawczym, b) celowości, gospodarności i legalności, c) przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych. Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 06.02.2024 r. – 13.02.2024 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 14.02.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
| 11. Temat: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów
– wydatki budżetowe.
[Rodzaj: kontrola problemowa] Jednostka kontrolowana: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu Zakres kontroli: 1) Plan finansowy wydatków budżetowych i jego ewidencja księgowa. 2) Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu RB-S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej. 3) Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w zakresie: a) wykonania planu w układzie wykonawczym, b) celowości, gospodarności i legalności, c) przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych Termin przeprowadzenia kontroli: 1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: 19.03.2024 r. – 26.03.2024 r., 2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 27-28.03.2024 r. 02.04.2024 r. Okres objęty kontrolą: Pobierz | ||||||
Ostatnia aktualizacja działu: Wtorek, 07 stycznia 2025r. przez: Góral Aleksander Na podstawie: SK.1711.0014.2024 Informację wytworzył: Tomasz Bugaryn | ||||||
