Jesteś tutaj: Strona główna | Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 465/2009

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 22 października 2009r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu w 2009 r.

Na podstawie pkt 1.2.9 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 534/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia Kalisza z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie Polityki Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu, oraz 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 468/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego (ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu następujących składników majątkowych:

A. Spisem z natury wg stanu na dzień

1.    Zapasy materiałów i innych składników znajdujących się w magazynie
administracyjno- gospodarczym 31.10.2009 r.

2.    Zapasy materiałów i innych składników znajdujących się w magazynie przeciwpowodziowym nr 2 31.10.2009 r.

3.    Stan paliwa w samochodach 31.12.2009 r.

4.    Środki pieniężne w kasach, druki ścisłego zarachowania,
depozyty i inne wartości znajdujących się w kasach wg stanu na 31.12.2009 r.

5.    Druki ścisłego zarachowania, depozyty i inne wartości
znajdujących się poza kasami Urzędu. 31.12.2009 r.

6.    Składniki majątkowe będące własnością innych jednostek 31.10.2009 r.

B. Metodą pisemnego potwierdzenia sald wg stanu na:

1.        Środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
pożyczek i kredytów, według stanu na dzień 31.12.2009 r.

2.        Należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec
osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, pracowników i z tytułów publicznoprawnych, 31.10.2009 r.

3.        Składników majątkowych własnych powierzonych innym jednostkom 31.10.2009 r.

Ustalenie stanu należności wymagających potwierdzenia sald na dzień bilansowy nastąpi drogą weryfikacji obrotów (przychodów i rozchodów), jakie wystąpiły między wyznaczonym dniem potwierdzenia salda a dniem bilansowym.

C.      Porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi
dokumentami oraz weryfikacji sald i uzgodnień wg stanu na:

1.    Środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony, 31.10.2009 r.

2.    Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania z pracownikami,
należności publicznoprawne, należności i zobowiązania wobec osób nie
prowadzących ksiąg rachunkowych 31.10.2009 r.

3.    Grunty będące własnością Miasta oraz w użytkowaniu wieczystym Miasta 31.10.2009 r.

4.    Udziały i akcje w spółkach 31.10.2009 r.

5.    Wartości niematerialne i prawne 31.10.2009 r.

6.    Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 31.10.2009 r.

7.    Pozostałe aktywa i pasywa, których zinwentaryzowanie w drodze spisu
z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe 31.10.2009 r.

Ustalenie stanu składników majątkowych, dla których spis z natury bądź określono na inny termin niż na dzień bilansowy, dokona Wydział Finansowy na podstawie obrotów (przychodów i rozchodów) jakie wystąpią miedzy data zakończenia spisu a dniem bilansowym.

Inwentaryzacja należności do kwoty 44,00 zł. (nie przekraczającej pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji) nastąpi metodą weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.

§ 2

W celu przeprowadzenia spisów z natury, potwierdzenia sald oraz weryfikacji i uzgodnień powołuje się następujące zespoły spisowe w składach:

Zespół spisowy Nr 1 - Zapasy materiałów i i innych składników.

1)       Przewodniczący zespołu Andrzej Przecherka

2)       Członek zespołu Jerzy Cichecki

Termin spisu: od 02.11.2009 r. do 03.11.2009r.
Miejsce (pole) spisu: Magazyn administracyjno – gospodarczy przy ul. Kościuszki 1A.

Zespół spisowy Nr 2 - Zapasy materiałów i innych składników.

3)       Przewodniczący zespołu Marcin Balcerzak

4)       Członek zespołu Ewa Tomczyk

Termin spisu: 02.11.2009r.

Miejsce (pole) spisu: Magazyn przeciwpowodziowy przy ul. Kościuszki 14.

Zespół spisowy Nr 3 - Stan paliwa w samochodach.

1)       Przewodniczący zespołu Paweł Strzałka

2)       Członek zespołu Sebastian Ślugacz

Termin spisu: 31.12.2009 r.-4.01.2010 r.

Miejsce (pole) spisu: Samochody używane przez Urząd Miejski w Kaliszu.

Zespół spisowy Nr 4 - Środki pieniężne w kasach, druki ścisłego zarachowania, depozyty
i inne wartości znajdujące się w kasach,

1)       Przewodniczący zespołu Dorota Laskowska

2)       Członek zespołu Małgorzata Drzewiecka

Termin spisu: 31.12.2009 r.

Miejsce (pole) spisu: kasy w Ratuszu i Biurze Obsługi Interesanta.

Zespół spisowy Nr 5- Druki ścisłego zarachowania, depozyty i inne wartości
(np. bilety) znajdujące się poza kasami Urzędu,

1)       Przewodniczący zespołu Teresa Wojtas

2)       Członek zespołu Przemysław Kosobucki

Termin spisu: od 29.12.2009 r. do 07.01.2010 r.

Miejsce (pole) spisu: Miejsca przechowywania druków, depozytów i innych wartości (WF, WKEG, WAG).

Zespół spisowy Nr 6 - Składniki majątkowe będące własnością innych jednostek,

1)       Przewodniczący zespołu Henryk Seremak,

2)       Członek zespołu Jacek Słupianek

Termin spisu: od 02.11.2009 r. do 12.11.2009 r.

Miejsce (pole) spisu: USC i WKEG ul. Kościuszki 1A, WAG i WGK w Ratuszu

Zespół spisowy Nr 7- Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, pożyczki
i kredytów,

1)       Przewodniczący zespołu Magdalena Budrys

2)       Członek zespołu Katarzyna Pilarczyk

Termin spisu 31.12.2009 r. - 07.01.2010 r.

Pole spisu: Potwierdzenia sald, rachunki bankowe i dane ewidencji księgowej.

Zespół spisowy Nr 8- Należności (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności i zobowiązania pracowników
i z tytułów publicznoprawnych,)

1)       Przewodniczący zespołu Julita Adamus,

2)       Członek zespołu Monika Świętczak.

Termin spisu 02.11.-31.12.2009 r.

Miejsce (pole) spisu: WF- Potwierdzenia sald i dane ewidencji księgowej

Zespół spisowy Nr 9 - Składniki majątkowe własne powierzone innym jednostkom.

1)       Przewodniczący zespołu Beata Nowicz

2)       Członek zespołu Anna Michalak

Termin spisu 02.11.-15.12.2009 r.

Miejsce (pole) spisu: WF- Dane z merytorycznych wydziałów i dane ewidencji księgowej.

Zespół spisowy Nr 10 - Środki trwałe do, których dostęp jest znacznie utrudniony,

1)       Przewodniczący zespołu Krzysztof Jagodziński

2)       Członek zespołu Wojciech Stachowiak

Termin spisu 02.11.-30.11.2009 r.

Miejsce (pole) spisu Ewidencje merytorycznych wydziałów i dane ewidencji księgowej.

Zespół spisowy Nr 11 Należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania z pracownikami, należności publicznoprawne, należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych

1)       Przewodniczący zespołu Joanna Kelner

2)       Członek zespołu Joanna Golińska

Termin spisu 02.11.-15.12.2009 r.

Miejsce (pole) spisu spisu: Dane ewidencji księgowej WF.

Zespół spisowy Nr 12 Grunty będące własnością Miasta oraz w użytkowaniu wieczystym Miasta

1)       Przewodniczący zespołu Renata Witczak

2)       Członek zespołu Małgorzata Wyrembak

Termin spisu 02.11.-15.12.2009 r.

Miejsce (pole) spisu: Ewidencja gruntów WGK i WGM i dane ewidencji księgowej.

Zespół spisowy Nr 13 Udziały i akcje w spółkach

1)       Przewodniczący zespołu Michał Pilas

2)       Członek zespołu Aneta Sobótka

Termin spisu 02.11.-30.11.2009 r.

Miejsce (pole) spisu:: Dane od spółek, ewidencja WGM i ewidencja księgowa WF.

Zespół spisowy Nr 14 Wartości niematerialne i prawne

1)       Przewodniczący zespołu Maciej Matecki

2)       Członek zespołu Leokadia Pietraszko

Termin spisu 02.11.-15.12.2009 r.

Pole spisu: Dane ewidencji księgowej WF i WO.

Zespół spisowy Nr 15 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie).

1)       Przewodniczący zespołu Jolanta Kozłowska (WF)

2)       Członek zespołu Katarzyna Kaftanowicz

Termin spisu: 02.11.-15.12.2009 r.

Miejsce (pole) spisu: Dane z wydziałów realizujących inwestycje i ewidencja księgowa WF.

Zespół spisowy Nr 16 Pozostałe aktywa i pasywa których zinwentaryzowanie w drodze spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe

1)       Przewodniczący zespołu Maria Jurek

2)       Członek zespołu Małgorzata Drzewiecka

Termin spisu 02.11.-15.12.2009 r.

Miejsce (pole)spisu:: Dane ewidencji księgowej WF.

§ 3

Na kontrolerów spisowych wyznacza się:

1)       w magazynie administracyjno –gospodarczym Annę Matysiak,

2)       w magazynie przeciwpowodziowym Małgorzatę Wągrocką.

§ 4

W celu prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji poleca się:

1)       uzgodnienie, przez osoby materialnie odpowiedzialne, ewidencji magazynowej
z ewidencją księgową na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień spisu,

2)       uporządkowanie i przygotowanie przez osoby odpowiedzialne materialnie w magazynach miejsc - pól spisowych ułatwiające dokonanie spisu, przez oznaczenie składników majątkowych, nazwą, ułożenie stanu zapasów na właściwych miejscach w sposób umożliwiający sprawne i dokładnego pomierzenie, przeliczenie lub przeważenie w czasie dokonywania spisu,

3)       wstrzymuje się wydawanie materiałów w dniu 30.10.2009 r. do czasu zakończenia spisu
z natury,

4)       wszystkie dokumenty dotyczące ruchu materiałowego za m-c październik 2009 r. należy przekazać do Wydziału Finansowego do dnia 30.10.2009 r.

§ 5

1.        Naczelników Wydziałów czyni się odpowiedzialnymi za udział pracowników ich komórek organizacyjnych w pracach zespołów spisowych.

2.        W przypadku nieobecności pracownika, wyznaczonego w § 3 niniejszego zarządzenia w pracach zespołu spisowego w dniach prowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury odpowiedni naczelnik wydziału, kierownik biura w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej obowiązany jest delegować do tych prac innego pracownika. Pracownik ten po dodatkowym przeszkoleniu weźmie udział w pracach zespołu spisowego.

3.        W przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej materialnie w dniach prowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury, osoba ta upoważnia do tej czynności swojego przedstawiciela, a gdy tego nie dokona, Prezydent wyznaczy, co najmniej jedną osobę reprezentującą interesy osoby odpowiedzialnej materialnie wobec zespołu spisowego oraz dodatkową osobę do zespołu spisowego.

§ 6

Zawiesza się udzielanie urlopów wszystkim pracownikom materialnie odpowiedzialnym, członkom komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisu a uniemożliwiające przeprowadzenie inwentaryzacji w wyznaczonym terminie.

§ 7

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej składa Prezydentowi Miasta sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji zgodnie z terminem wyznaczonym w planie (harmonogramie) inwentaryzacji, którego załącznikiem jest zaopiniowany przez Skarbnika Miasta i Radcę Prawnego protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji.

§ 8

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej współudziale Skarbnika Miasta lub Naczelnika Wydziału Finansowego przeprowadzi w dniu 28 października 2009 r o godz. 11⁰⁰, szkolenie członków zespołów spisowych, którzy otrzymają szczegółowe informacje o miejscach (polach) spisu poszczególnych składników majątku, osobach materialnie odpowiedzialnych i wytyczne co do sposobu, przeprowadzania i dokumentowania spisu.

§ 9

1.        Nadzór nad wykonaniem zarządzenie powierza się Skarbnikowi Miasta.

2.        Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej
i Naczelnikowi Wydziału Finansowego przy udziale Naczelników Wydziałów i Kierowników odpowiednich komórek organizacyjnych.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

---

wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2009-11-10

 Okres publikacji ogłoszenia: 2009-11-10 do: 2012-11-10

 Podstawa wprowadzenia: e-mail

---