Uchwała Nr ........../......../2004
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XV/207/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok zmienionej:
wprowadza się następujące zmiany:
zwiększa się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 110.000 zł
do kwoty ogółem 231.468.688 zł,
w tym:
do kwoty ogółem 151.384.555 zł,
zwiększa się wydatki budżetu na 2004 rok o kwotę 385.000 zł
do kwoty ogółem 241.820.188 zł,
w tym:
do kwoty ogółem 161.459.005 zł,
zwiększa się deficyt budżetu Kalisza - Miasta
na prawach powiatu o kwotę 275.000 zł
do kwoty ogółem 10.351.500 zł, w tym:
w pkt 2:
zmniejsza się spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 275.000 zł
do kwoty ogółem 17.252.750 zł, w tym:
zmniejsza się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku o kwotę 7.000 zł
do kwoty ogółem 2.054.911 zł, w tym:
do kwoty ogółem 1.803.300 zł (miasto)
zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 324.500 zł
do kwoty ogółem 36.364.342 zł, w tym:
zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę 250.000 zł
do kwoty ogółem 704.834 zł,
w tym:
do kwoty ogółem 704.834 zł
w tym:
upoważnia się Prezydenta Miasta Kalisza do:
Tytułem zwiększeń - 110.000 zł
w tym: miasto -110.000 zł
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem -110.000 zł
Tytułem zwiększeń - 385.000 zł
w tym: miasto -385.000 zł
zadania własne
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 110.000 zł
rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 110.000 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 275.000 zł
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 275.000 zł
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń - 820.500 zł
w tym: miasto - 765.500 zł
zadania własne
dz. 600 - Transport i łączność - 70.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 70.000 zł
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 40.500 zł
rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 40.500 zł
dz. 710 - Działalność usługowa - 75.000 zł
rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 75.000 zł
dz. 750 - Administracja publiczna - 5.000 zł
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.000 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 18.000 zł
rozdz. 75416 - Straż Miejska - 8.500 zł
rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 9.500 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 250.000 zł
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 250.000 zł
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 7.000 zł
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 7.000 zł
w tym:
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 300.000 zł
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 300.000 zł
w tym: powiat - 55.000 zł
zadania własne
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 30.000 zł
rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne - 30.000 zł
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa - 25.000 zł
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 25.000 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.000 zł
Tytułem zwiększeń - 820.500 zł
w tym: miasto - 765.500 zł
zadania własne
dz. 600 - Transport i łączność - 70.000 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 70.000 zł
dz. 750 - Administracja publiczna - 5.000 zł
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5.000 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 58.500 zł
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 50.000 zł
rozdz. 75416 - Straż Miejska - 8.500 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.500 zł
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 7.000 zł
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 7.000 zł
dz. 852 -Pomoc społeczna - 625.000 zł
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 625.000 zł
w tym: powiat - 55.000 zł
zadania własne
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa - 30.000 zł
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30.000 zł
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa - 25.000 zł
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 25.000 zł
ROZCHODY - 275.000 zł
Tytułem zmniejszeń - 275.000 zł
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 275.000 zł
Po wprowadzeniu w/w zmiany spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 17.527.750 zł, w tym miasto 16.137.950 zł.
Tytułem zmniejszeń - 7.000 zł
w tym: miasto
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 7.000 zł
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 7.000 zł
Tytułem zmniejszeń - 140.500 zł
w tym: miasto inwestycje - 110.500 zł
dz. 600 - Transport i łączność - 70.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 70.000 zł
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 40.500 zł
rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 40.500 zł
w tym: powiat inwestycje - 30.000 zł
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 30.000 zł
rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne - 30.000 zł
Tytułem zwiększeń: - 465.000 zł
w tym: miasto inwestycje - 435.000 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50.000 zł
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 50.000 zł
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 110.000 zł
rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 110.000 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 275.000 zł
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 275.000 zł
w tym: powiat inwestycje - 30.000 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 30.000 zł
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30.000 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały Nr ......../......../2004
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.
Na podstawie wniosku nr ZDM 3014/31/04 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków w dz. 600 - Transport i łączność:
Na podstawie wniosku nr WAG 3014/89/04 dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W oparciu o wniosek nr SM.5231-6/25/04 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75416 - Straż Miejska
Na podstawie wniosku nr RF-311/146/2004 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków
w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
Na podstawie wniosku nr RT-313/8/2004 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz w oparciu o wniosek nr WRI.3014/91/04 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków:
budżet miasta
budżet powiatu
Niniejszą uchwałą ustala się plan na ww. zadaniu w wysokości ogółem 80.000 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się stosownie do pisma nr WT-2371/35/4/2004 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w sprawie przekazania dla potrzeb KM PSP w Kaliszu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, którego całkowity koszt wynosi 567.795,50 zł. W związku z powyższym zachodzi potrzeba partycypowania w kosztach zakupu pojazdu w kwocie 80.000 zł.
Zgodnie z wnioskiem nr WSSM.073-154/04 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz w oparciu o wnioski: nr WBUA.3028-0002/04 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury i Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:
Zgodnie z wnioskiem nr WSSM-3014-24/04 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków
w dz. 851 - Ochrona zdrowia; rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
W oparciu o wniosek nr WGM.3014-0013/04(2004/05/00034) Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów
w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; dywidendy od spółek /§ 0740/ o kwotę 110.000 zł.
Stosownie do pisma Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł na zad. pn. "Zakup stolarki okiennej i drzwiowej dla Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej z przeznaczeniem dla Hospicjum w Rożdżałach".
Zakup przez Miasto Kalisz stolarki okiennej i drzwiowej będzie stanowił darowiznę rzeczową dla Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.
W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ostatniej raty pożyczek preferencyjnych przeznaczonych na częściowe sfinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.:
zmniejsza się plan rozchodów budżetu Kalisza, spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 275.000 zł.
Jednocześnie zgodnie z wnioskami skierowanymi do Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu o umorzenie ostatniej raty zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 275.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o charakterze ekologicznym pn. "Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu (dodatkowe dofinansowanie z GiP FOŚiGW w wys. 130.000 zł)".
Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu o 275.000 zł.