Uchwała Nr ...................

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia .............................

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XV/207/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok zmienionej:

wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 uchwały:

zwiększa się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 371.876 zł

do kwoty ogółem 215.442.087 zł,

w tym:

  1. zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 19.697 zł

do kwoty ogółem 141.064.613 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 391.573 zł

do kwoty ogółem 74.377.474 zł

 

  1. w § 2 uchwały:

zwiększa się wydatki budżetu na 2004 rok o kwotę 371.876 zł

do kwoty ogółem 225.092.087 zł,

w tym:

  1. zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 19.697 zł

do kwoty ogółem 150.437.563 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 391.573 zł

do kwoty ogółem 74.654.524 zł

 

  1. w § 15 uchwały:

zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę 30.697 zł

do kwoty ogółem 4.153.361 zł, w tym:

  1. zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 30.697 zł do kwoty 1.621.854 zł, w tym:

 

  1. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń - 20.790 zł

w tym: miasto - 20.790 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 20.790 zł

 

Tytułem zwiększeń - 392.666 zł

w tym: miasto - 1.093 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 1.093 zł

 

w tym: powiat - 391.573 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia - 391.573 zł

 

  1. w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń - 19.697 zł

w tym: miasto - 19.697 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia - 19.697 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 19.697 zł

Tytułem zwiększeń - 391.573 zł

w tym: powiat - 391.573 zł

zadania własne

dz. 852 - Pomoc społeczna - 391.573 zł

rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - 391.573 zł

 

Przeniesienie planowanych wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Tytułem zmniejszeń - 152.524 zł

w tym: miasto - 152.524 zł

zadania własne

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł

rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia - 11.000 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 11.000 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 41.234 zł

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 41.234 zł

w tym:

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 290 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 290 zł

Tytułem zwiększeń - 152.524 zł

w tym: miasto - 152.524 zł

zadania własne

dz. 600 - Transport i łączność - 11.000 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 11.000 zł

dz. 750 - Administracja publiczna - 41.234 zł

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 41.234 zł

w tym:

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł

rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 100.000 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 290 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 290 zł

w tym:

 

  1. w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń - 100.000 zł

w tym: miasto, dotacje, udziały, dofinansowania

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł

rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł

Tytułem zwiększeń: - 100.000 zł

w tym: miasto, dotacje, udziały, dofinansowania

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł

rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 100.000 zł

 

  1. w załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

MIASTO

ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki:

  1. Przychody 205.000 zł
  2. Wydatki 227.847 zł
  3. POWIAT

    ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

  4. Przychody 240.100 zł
  5. Wydatki 240.100 zł

w tym:

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr....................

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia ......................................

 

w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.

 

Stosownie do pisma nr ST3-4822-4/2004 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia; środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 391.573 zł i po stronie wydatków dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 391.573 zł.

Ww. środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z wnioskiem nr DORW 3014/10/2004 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "TULIPAN" dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna:

Ponadto w budżecie miasta w planie wydatków zmniejsza się w dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 19.697 zł ogólną rezerwę budżetową miasta.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z uchwałą nr XVII/239/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Dziennemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Wychowawczemu "TULIPAN" w Kaliszu. Z dniem 25 marca 2004 r. jednostka budżetowa jest Środowiskowym Domem Samopomocy, który zgodnie z art. 11 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej realizuje wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym wypracowane przez ww. jednostkę dochody za pobyt zostają podzielone między miastem a Wojewodą Wielkopolskim, tj. 5 % udział miasta i 95 % udział podlegający przekazaniu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie wniosku nr WKEG/3015/2/04 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zgodnie z wnioskiem nr WSRK 3014/21/04 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność:

Stosownie do wniosków nr MOPS 3014/4/2004 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WO 3014-14/04 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255), tj. powstaniem Biura Świadczeń Rodzinnych.

Zgodnie z poleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z tym, iż kwota 100.000 zł stanowi wpłatę na rzecz środka specjalnego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Na podstawie wniosku nr WE 3014/7/04 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie środka specjalnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

W planie wydatków wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogółem 500 zł w związku z zawarciem umów zleceń na obsługę X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych.

Na podstawie wniosków nr ŻŁ.2.-0151-1/04 Dyrektora Żłobka Nr 2, nr Ż-3.3014-1/04 Dyrektora Żłobka Nr 3 i nr Ż-4-3004-2/04 Dyrektora Żłobka Nr 4 dokonuje się zmiany w planie środka specjalnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki.

Wprowadza się stan środków pieniężnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-32 (z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego za 2003 r.) w kwocie ogółem 22.847 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki o kwotę 22.847 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i usług pozostałych.