Uchwała Nr ...................
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia .............................
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza
- Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XV/207/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na
prawach powiatu na 2004 rok zmienionej:wprowadza się następujące zmiany:
zwiększa się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 371.876 zł
do kwoty ogółem 215.442.087 zł,
w tym:
do kwoty ogółem 141.064.613 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 391.573 zł
do kwoty ogółem 74.377.474 zł
zwiększa się wydatki budżetu na 2004 rok o kwotę 371.876 zł
do kwoty ogółem 225.092.087 zł,
w tym:
do kwoty ogółem 150.437.563 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 391.573 zł
do kwoty ogółem 74.654.524 zł
zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę 30.697 zł
do kwoty ogółem 4.153.361 zł, w tym:
Tytułem zmniejszeń - 20.790 zł
w tym: miasto - 20.790 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 20.790 zł
Tytułem zwiększeń
- 392.666 złw tym: miasto - 1.093 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 1.093 zł
w tym: powiat - 391.573 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 391.573 zł
Tytułem zmniejszeń - 19.697 zł
w tym: miasto - 19.697 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 19.697 zł
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 19.697 zł
Tytułem zwiększeń - 391.573 zł
w tym: powiat - 391.573 zł
zadania własne
dz. 852 - Pomoc społeczna - 391.573 zł
rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - 391.573 zł
Przeniesienie planowanych wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżet
owejTytułem zmniejszeń
- 152.524 złw tym: miasto - 152.524 zł
zadania własne
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł
rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 11.000 zł
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 11.000 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna - 41.234 zł
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 41.234 zł
w tym:
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 290 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 290 zł
Tytułem zwiększeń - 152.524 zł
w tym: miasto - 152.524 zł
zadania własne
dz. 600 - Transport i łączność - 11.000 zł
rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 11.000 zł
dz. 750 - Administracja publiczna - 41.234 zł
rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 41.234 zł
w tym:
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł
rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 100.000 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 290 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 290 zł
w tym:
Tytułem zmniejszeń - 100.000 zł
w tym: miasto, dotacje, udziały, dofinansowania
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł
rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł
Tytułem zwiększeń: - 100.000 zł
w tym: miasto, dotacje, udziały, dofinansowania
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł
rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 100.000 zł
MIASTO
ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego w dziale 853
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki:POWIAT
ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:
w tym:
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały
Nr....................Rady Miejskiej Kalisza
z dnia ......................................
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.
Stosownie do pisma nr ST3-4822-4/2004 Ministra Finansów zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758
- Różne rozliczenia; środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 391.573 zł i po stronie wydatków dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 391.573 zł.Ww. środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.
Zgodnie z wnioskiem nr DORW 3014/10/2004 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
"TULIPAN" dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna:Ponadto w budżecie miasta w planie wydatków zmniejsza się w dz. 758
- Różne rozliczenia; rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 19.697 zł ogólną rezerwę budżetową miasta.Powyższe zmiany dokonuje się w związku z uchwałą nr XVII/239/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Dziennemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno
- Wychowawczemu "TULIPAN" w Kaliszu. Z dniem 25 marca 2004 r. jednostka budżetowa jest Środowiskowym Domem Samopomocy, który zgodnie z art. 11 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej realizuje wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.W związku z powyższym wypracowane przez ww. jednostkę dochody za pobyt zostają podzielone między miastem a Wojewodą Wielkopolskim, tj. 5 % udział miasta i 95 % udział podlegający przekazaniu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na podstawie wniosku nr WKEG/3015/2/04 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:
Zgodnie z wnioskiem nr WSRK 3014/21/04 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność:
Stosownie do wniosków nr MOPS 3014/4/2004 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nr WO 3014-14/04 Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:
Powyższe zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255), tj. powstaniem Biura Świadczeń Rodzinnych.
Zgodnie z poleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
Powyższe zmiany dokonuje się w związku z tym, iż kwota 100.000 zł stanowi wpłatę na rzecz środka specjalnego Komendy Wojewódzkiej Policji.
Na podstawie wniosku nr WE 3014/7/04 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie środka specjalnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.
W planie wydatków wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogółem 500 zł w związku z zawarciem umów zleceń na obsługę X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych.
Na podstawie wniosków nr ŻŁ.2.-0151-1/04 Dyrektora Żłobka Nr 2, nr Ż-3.3014-1/04 Dyrektora Żłobka Nr 3 i nr Ż-4-3004-2/04 Dyrektora Żłobka Nr 4 dokonuje się zmiany w planie środka specjalneg
o w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki.Wprowadza się stan środków pieniężnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-32 (z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego za 2003 r.) w kwocie ogółem 22.847 zł.
W związku z powyższym zwiększa się wydatki o kwotę 22.847 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i usług pozostałych.