Uchwała Nr ......../......../2004
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XV/207/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XVI/230/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 uchwały:
zwiększa się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 992.632 zł
do kwoty ogółem 214.695.795 zł,
w tym:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.211.125 zł
do kwoty ogółem 140.767.754 zł,
z tego:
- zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.166.493 zł do kwoty ogółem 8.492.475 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.000 zł
2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 218.493 zł
do kwoty ogółem 73.928.041 zł,
z tego:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.177.790 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 345.200 zł.
2. w § 2 uchwały:
zwiększa się wydatki budżetu na 2004 rok o kwotę 992.632 zł
do kwoty ogółem 224.345.795 zł,
w tym:
1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.211.125 zł
do kwoty ogółem 150.140.704 zł,
z tego:
- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.166.493 zł do kwoty ogółem 8.492.475 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.000 zł
2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 218.493 zł
do kwoty ogółem 74.205.091 zł,
z tego:
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.177.790 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 345.200 zł
3. w § 10 uchwały:
zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 8.598 zł
do kwoty ogółem 30.412.998 zł,
w tym:
1) zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji
realizowanych przez Miasto Kalisz
o kwotę 8.598 zł do kwoty ogółem 22.922.598 zł
4. w § 15 uchwały:
zmniejsza się rezerwy budżetowe o kwotę 268.493 zł
do kwoty ogółem 4.186.558 zł, w tym:
2. zmniejsza się rezerwy celowe miasta o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.750.000 zł, w tym:
- zmniejsza się rezerwę celową na inwestycję o kwotę 50.000 zł do kwoty 350.000 zł
3. zmniejsza się rezerwy celowe powiatu o kwotę 218.493 zł do kwoty ogółem 781.507 zł,
w tym:
- zmniejsza się rezerwę celową powiatu na wynagrodzenia wynikające z awansu zawodowego nauczycieli, podwyższenia wykształcenia oraz na urlopy dla poratowania zdrowia o kwotę 218.493 zł do kwoty ogółem 781.507 zł
5. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
w tym: powiat - 218.493 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 218.493 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ - 218.493 zł
w tym: miasto - 1.211.125 zł
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8.598 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 8.598 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 31.034 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ - 31.034 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.166.493 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/ - 1.166.493 zł
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 5.000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 5.000 zł
6. w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
w tym: powiat - 218.493 zł
zadania własne
- wydatki bieżące - 218.493 zł
w tym: miasto - 1.211.125 zł
zadania własne
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 31.034 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 31.034 zł
- wydatki bieżące - 31.034 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 8.598 zł
rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne - 8.598 zł
- wydatki majątkowe - 8.598 zł
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 5.000 zł
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 5.000 zł
- wydatki bieżące - 5.000 zł
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.166.493 zł
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.166.493 zł
- wydatki bieżące - 1.166.493 zł
Przeniesienie planowanych wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej
w tym: miasto - 2.921.400 zł
zadania własne
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 89.000 zł
- wydatki majątkowe - 89.000 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł
rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł
- wydatki majątkowe - 100.000 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 50.000 zł
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 50.000 zł
- wydatki majątkowe - 50.000 zł
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 200.000 zł
rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 200.000 zł
- wydatki majątkowe - 200.000 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.482.400 zł
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 1.982.400 zł
- wydatki majątkowe - 1.982.400 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 500.000 zł
- wydatki majątkowe - 500.000 zł
w tym: miasto - 2.921.400 zł
zadania własne
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 50.000 zł
- wydatki majątkowe - 50.000 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł
rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł
- wydatki majątkowe - 100.000 zł
w tym:
- dotacje - 100.000 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 89.000 zł
rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne - 89.000 zł
- wydatki majątkowe - 89.000 zł
dz. 851 - Ochrona zdrowia - 200.000 zł
rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 200.000 zł
- wydatki majątkowe - 200.000 zł
w tym:
- dotacje - 200.000 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.482.400 zł
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 1.982.400 zł
- wydatki majątkowe - 1.982.400 zł
w tym:
- dotacje - 1.982.400 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 500.000 zł
- wydatki majątkowe - 500.000 zł
w tym:
- dotacje - 500.000 zł
7. w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
w tym: miasto inwestycje - 139.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 89.000 zł
- zad. pn. Modernizacja chodników na Wale Staromiejskim od ul. Bankowej do Parku po obu stronach rzeki - 89.000 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia - 50.000 zł
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 50.000 zł
- zad. pn. Rezerwa celowa na inwestycje - 50.000 zł
w tym: miasto inwestycje - 147.598 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 50.000 zł
- zad. pn. Modernizacja ul. Elektrycznej z przebudową skrzyżowania ul. Częstochowska - Ks. Jolanty wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi - 50.000 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie - 97.598 zł
rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne - 97.598 zł
- zad. pn. Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu - 97.598 zł
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały Nr / /2004
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.
Stosownie do pisma nr ST3-4820-5/2004 Ministra Finansów zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia; części oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ o kwotę 31.034 zł i po stronie wydatków dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 31.034 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
Stosownie do pisma nr ST4-4820-119/2004 Ministra Finansów zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia; części oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/ o kwotę 218.493 zł i po stronie wydatków dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - rezerwę celową na wynagrodzenia wynikające z awansu zawodowego nauczycieli, podwyższenia wykształcenia oraz na urlopy dla poratowania zdrowia o kwotę 218.493 zł.
Na podstawie pisma nr FB.I-7.3011-66/04 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stornie dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/ o kwotę 1.166.493 zł i po stronie wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1.166.493 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu ulic.
Na podstawie pisma nr DS.III/0723/9/2004/09 Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 5.000 zł i po stronie wydatków w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dofinansowanie remontu obiektu sportowego w ramach przygotowań do przeprowadzenia X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych.
Stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - równowartość środków jakie pozostały na wydatkach niewygasających o kwotę 8.598 zł i po stronie wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 8.598 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu.
Ponadto dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków:
- zmniejsza się:
ˇ dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne wydatki majątkowe o kwotę 89.000 zł zad. pn. Modernizacja chodników na Wale Staromiejskim od ul. Bankowej do Parku po obu stronach rzeki
ˇ dz. 758 - Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy celowe na inwestycje o kwotę 50.000 zł
- zwiększa się:
ˇ
dz. 600 - Transport i łączność,
rozdz. 60016 - Drogi publiczne i gminne; wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z
przeznaczeniem na inwestycje pn. Modernizacja
ul. Elektrycznej z przebudową skrzyżowania ul. Częstochowska - Ks. Jolanty wraz
z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi. Konieczność
zmodernizowania ulicy Elektrycznej z jednoczesną przebudową skrzyżowania ul.
Częstochowska - Ks. Jolanty wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami
rowerowymi spowodowana jest usytuowaniem w tej okolicy firmy, która rozwijając
swoją działalność tworzy kolejne stanowiska pracy dla mieszkańców Kalisza.
ˇ dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne: wydatki majątkowe o kwotę 89.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu.
Plan wydatków na tym zadaniu wynosi kwotę ogółem 97.598 zł.
W związku z zagrożeniem zarwania się stropu stanowiącego
konstrukcję piwnic wykorzystywanych na skład opału a znajdujących się pod
tarasem szkoły oraz
z koniecznością ich zasypania, a także uporządkowaniem terenu w rejonie Baszty
Dorotki w zakresie jego odwodnienia należy przebudować taras w ww. szkole.
Konserwator zabytków zgłosił potrzebę odsunięcia tarasu na odległość co
najmniej 3 metrów od lica ściany zabytkowej muru obronnego oraz obniżenie
terenu przylegającego do muru do poziomu pierwotnego (w tym wykonanie drenażu
dla zabezpieczenia muru przed napływem wód opadowych i ewentualnie wód
gruntowych).
Zgodnie z poleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej. W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione dotacje na dofinansowanie przez miasto inwestycji realizowanych przez inne jednostki i podmioty gospodarcze, udziały w spółkach w nw. działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
ˇ dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji: wydatki majątkowe, w tym dotacje - 100.000 zł
ˇ dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność: wydatki majątkowe, w tym dotacje - 200.000 zł
ˇ dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
ˇ rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami: wydatki majątkowe, w tym dotacje - 1.982.400 zł
ˇ rozdz. 90095 - Pozostała działalność: wydatki majątkowe, w tym dotacje - 500.000 zł.