Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/45/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2003 ROK

M I A S T O
dz. 600 – Transport i łączność
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
                                                                              /w zł/  
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	3.891.877	
II. Wydatki	3.891.877	

Na 2003 r. zaplanowano przychody ogółem w kwocie 3.891.877 zł, które obejmują:
•	wpływy z tytułu opłat parkingowych - 1.800.000  zł,
•	wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego  - 490.000  zł,
•	odsetki bankowe – 4.000 zł,
•	wpływy należności od Spółki  Wodno – Ściekowej  ,,Prosna” – 1.597.877 zł.

Planowane na 2003 rok wydatki wynoszą kwotę 3.891.877 zł.
Kwota ta stanowi wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg oraz na sfinansowanie kosztów egzekucji naliczonych przez organ egzekucyjny od ściągniętych należności oraz opłat bankowych.
W ramach wydatków na utrzymanie dróg planuje się sfinansować między innymi:
•	zimowe utrzymanie dróg - 600.000 zł,
•	utrzymanie nawierzchni gruntowych – 400.000 zł,
•	remont cząstkowy nawierzchni twardych (w tym remont nawierzchni bitumicznych, brukowcowych, z płytżelbetowych, z polbruku, z kostki kamienno - betonowej), między innymi na ulicach takich jak: Parczewskiego ( od ul. Złotej do Kanonickiej ), Złotej ( od ul. Główny Rynek do ul.Babina),Przechodniej, Franciszkańskiej, Browarnej, Piekarskiej, Kadeckiej. Skalmierzyckiej, Kasztelańskiej - 2.891.877zł.

dz. 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
                                                                                /w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	6.000	
II. Wydatki	6.000	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.000 zł z: 
•	wpływów za reklamę kaliskich firm podczas Święta Miasta Kalisza, 
•	sprzedaży materiałów promocyjnych,
•	odsetek od środków na rachunku.

Wydatki w kwocie 6.000  zł przeznaczy się głównie na:
•	wydatki związane z organizacją Święta Miasta i przedsięwzięć promocyjnych,
•	prowizje bankowe. 

rozdz. 75095 – Pozostała działalność
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	60.000	
II. Wydatki
     w tym :
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
•	wydatki inwestycyjne	60.000

12.033

5.000	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 60.000 zł z tytułu:
•	kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat,
•	odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 60.000 zł zaplanowano głównie na:
•	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
•	zakup materiałów i wyposażenia, 
•	ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych,
•	udział w szkoleniach pracowników Wydziału Finansowego i Referatu Egzekucji Podatków i Opłat,
•	wydatki inwestycyjne.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne
rozdz. 75414 – Obrona cywilna
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	400	
II. Wydatki	400	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 400 zł z tytułu:
•	wpływów za przeprowadzone szkolenia pracowników w zakładach pracy w ramach szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony,
•	odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie 400 zł na zakup materiałów szkoleniowych i popularyzatorskich.

dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	1.800.000	
II. Wydatki
w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.800.000

5.000	

W rozdziale tym zaplanowano przychody w wysokości 1.800.000 zł  tytułem:
•	odpłatność za wyżywienie,
•	odpłatność za świadczone usługi ( kursy komputerowe, języków obcych ),
•	odpłatność za odpadki pokonsumpcyjne,
•	odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 1.800.000 zł przeznaczone będą głownie na:
•	zakup artykułów żywnościowych,
•	zakup materiałów i wyposażenia,
•	zakup usług materialnych (remonty, naprawa sprzętu, umowy- zlecenia),
•	zakup usług niematerialnych (umowy zlecenia i o dzieło),
•	opłaty za energię,
•	zakup pomocy dydaktycznych, 
•	składki na ubezpieczenia społeczne,
•	składki na Fundusz Pracy.

dz. 853 – Opieka społeczna
rozdz. 85305 – Żłobki
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	198.900	
II. Wydatki	198.900	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w kwocie 198.900 zł z tytułu:
•	odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku,
•	odpłatności za świadczone usługi,
•	odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 198.900 zł przeznaczone będą głównie na:
•	zakup artykułów żywnościowych,
•	zakup materiałów i wyposażenia,
•	zakup leków i materiałów medycznych,
•	zakup energii,
•	zakup usług remontowych.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 – Przedszkola 
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	3.300.000	
II. Wydatki
w tym:
•	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
•	 wydatki inwestycyjne	3.300.000

10.000

20.000	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.300.000 zł z tytułu:
•	odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach ( ponad minimum  programowe ), 
•	odpłatności za wyżywienie,
•	odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne,
•	odpłatność za świadczone usługi,
•	odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.300.000 zł między innymi na:
•	zakup artykułów żywnościowych,
•	zakup materiałów,
•	zakup leków i materiałów medycznych,
•	zakup energii,
•	zakup pomocy dydaktycznych,
•	zakup usług remontowych i materialnych( usługi telefoniczne)  i niematerialnych,
•	składki na ubezpieczenia społeczne,
•	składki na Fundusz Pracy, 
•	opłaty bankowe,
•	wydatki inwestycyjne.
P O W I A T
dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	10.000	
II. Wydatki	10.000	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w kwocie 10.000 zł z:
•	wpływów za prowadzone szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
•	odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.   

dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	15.000	
II. Wydatki	15.000	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 15.000 zł z tytułu:
•	odpłatności za świadczone  usługi,
•	odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą między innymi na:
•	zakup artykułów żywnościowych,
•	zakup materiałów i  usług,
•	opłaty za energię,
•	opłaty bankowe.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	290.000	
II. Wydatki
      w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290.000

16.000	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 290.000 zł z tytułu:
•	wpływów z opłat za wyżywienie,
•	odpłatność za odpadki pokonsumpcyjne,
•	wpływów z usług ( kursy komputerowe, języków obcych ),
•	odpłatność za egzaminy i kursy eksternistyczne,
•	odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 290.000 zł przeznaczone będą między innymi na:
•	zakup artykułów spożywczych,
•	zakup materiałów,
•	zakup usług niematerialnych ( umowy zlecenia i o dzieło),
•	zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu, umowy zlecenia),
•	zakup pomocy dydaktycznych,
•	podróże służbowe krajowe,
•	opłaty za energię,
•	różne opłaty i składki,
•	opłaty bankowe,
•	składki na ubezpieczenia społeczne,
•	składki na Fundusz Pracy.

rozdz. 80130 – Szkoły zasadnicze
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	1.010.000	
II. Wydatki
      w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.010.000

20.000	

Na 2003 r. zaplanowano przychody w wysokości 1.010.000 zł z tytułu:
•	wpływów z opłat za egzaminy i kursy eksternistyczne,
•	wpływów z usług (kursy  komputerowe, języków obcych),
•	odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 1.010.000 zł przeznaczone będą głownie na:
•	zakup materiałów,
•	zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu, umowy zlecenia),
•	zakup usług niematerialnych umowy zlecenia i o dzieło),
•	opłaty za energię,
•	zakup pomocy dydaktycznych, 
•	podatek od towarów i usług ( VAT),
•	różne opłaty i składki,
•	opłaty bankowe,
•	składki na ubezpieczenia społeczne,
•	składki na Fundusz Pracy.

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	97.000	
II. Wydatki
      w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.000

4.000	

Zaplanowano przychody w wysokości 97.000 zł z tytułu:
•	odpłatność za świadczone usługi ( kursy muzyczne),
•	odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 97.000 zł i przeznaczone będą głównie na:
•	zakup materiałów,
•	zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu, umowy- zlecenia),
•	zakup usług niematerialnych ( umowy zlecenia i o dzieło),
•	opłaty za energię,
•	zakup pomocy dydaktycznych,
•	opłaty bankowe,
•	składki na ubezpieczenia społeczne,
•	składki na Fundusz Pracy.
rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	165.000	
II. Wydatki
      w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.000

5.500	

Zaplanowano przychody w wysokości 165.000 zł z tytułu:
•	odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe, języków obcych),
•	odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 165.000 zł przeznaczone będą głównie na:
•	zakup materiałów,
•	opłaty za energię,
•	zakup pomocy dydaktycznych,
•	zakup usług materialnych (między innymi remonty i naprawy sprzętu, umowy- zlecenia),
•	zakup usług niematerialnych ( umowy zlecenia i o dzieło),
•	podróże służbowe krajowe,
•	opłaty bankowe,
•	składki na ubezpieczenia społeczne,
•	składki na Fundusz Pracy.

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	100.000	
II. Wydatki	100.000	

Zaplanowano przychody w wysokości 100.000 zł z tytułu:
•	odpłatność za świadczone usługi,
•	odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą głównie na:
•	zakup materiałów,
•	opłaty za energię cieplną i elektryczną,
•	zakup usług remontowych,
•	zakup pomocy dydaktycznych, 
•	koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi,
•	usługi materialne i niematerialne,
•	opłaty bankowe.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	300.000	
II. Wydatki	300.000	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 300.000 zł z tytułu:
•	odpłatność za wyżywienie wychowanków,
•	odpłatność za świadczone usługi,
-    odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 300.000  zł przeznaczone będą głównie na:
•	zakup artykułów spożywczych,
•	zakup materiałów i wyposażenia,
•	zakup usług remontowych,
•	zakup energii cieplnej i elektrycznej,
•	zakup pomocy dydaktycznych, 
•	podatek od towarów i usług /VAT/,
•	opłaty bankowe.

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	10.000	
II. Wydatki	10.000	

 Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 10.000 zł z tytułu:
•	odpłatność za świadczone usługi,
•	odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone będą głównie na:
•	zakup materiałów,
•	zakup energii,
•	zakup usług remontowych,
•	zakup usług materialnych i niematerialnych,
•	opłaty bankowe.

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	480.000	
II. Wydatki
        w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480.000

250	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 480.000 zł z tytułu:
•	odpłatność za wyżywienie,
•	odpłatność za pobyt,
•	odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 480.000 zł głównie na:
•	zakup środków żywności,
•	zakup materiałów i wyposażenia,
•	zakup usług remontowych,
•	podróże służbowe krajowe,
•	zakup pomocy dydaktycznych i książek,
•	opłaty za energię,
•	różne opłaty i składki,
•	opłaty bankowe,
•	składki na ubezpieczenia społeczne,
•	składki na Fundusz Pracy.

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I. Przychody	45.000	
II. Wydatki	45.000	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w wysokości 45.000  zł tytułem: 
•	wpływów z usług,
•	odsetek bankowych.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 45.000 zł przeznaczone będą głównie na:
•	zakup materiałów,
•	zakup usług remontowych,
•	zakup energii,
•	zakup usług niematerialnych i materialnych,
•	podatek od towarów i usług /VAT/,
•	opłaty bankowe.