Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/45/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza –
- Miasta na prawach powiatu na 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2003 ROK

Dział    700  -  Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział  70001  -  Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 

/w zł/
	Plan na 2003 rok 	
I.   Przychody 
       w tym:
–	przychody własne 	34.674.200*

34.674.200	
II.  Wydatki
       w tym:
•	wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	37.309.377*

1.854.600	
*Planuje się fundusz obrotowy na początku roku, dlatego też kwota wydatków jest wyższa od planowanych przychodów. 

Na 2003 rok zaplanowano przychody w kwocie 35.674.200 zł głównie z tytułu:
•	wpływów z czynszów za lokale mieszkalne – 12.441.700 zł,
•	wpływów z czynszów za lokale użytkowe – 5.734.200 zł,
•	wpływów z usług za c.o. i c.w. – 6.169.600 zł,
•	wpływów za wywóz śmieci – 1.699.900 zł,
•	wpływów za zimną wodę i ścieki – 5.096.300 zł,
•	wpływów za energię elektryczną, windy, domofon, gaz – 160.100 zł,
•	pokrycie amortyzacji – 1.573.900 zł,
•	dzierżawy terenów (pod garażami, kioskami) – 393.600  zł,
•	reklam – 75.200  zł,
•	odsetek od nieterminowych wpłat – 207.200 zł,
•	rozliczenia budynków z prywatnymi właścicielami z przymusowego zarządu, bezumownego  korzystania z lokali użytkowych, sprzedaży składników majątkowych – 1.122.500  zł.

Wydatki w kwocie 37.309.377  zł przeznaczone będą głównie na:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.854.600 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
•	wydatki rzeczowe:
•	materiały i wyposażenie – 1.983.900 zł,
•	energia – 8.369.600 zł,
•	usługi remontowe – 10.496.677 zł,
•	usługi pozostałe – 12.446.300 zł,
•	podróże służbowe – 25.000 zł,
•	podatek od nieruchomości – 972.500 zł,
•	podatek (VAT) od towarów i usług – 120.000 zł,
•	koszty sądowe – 160.000 zł,
•	pozostałe wydatki – 880.800 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Dz. 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność
Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I.  Przychody	1.543.500	
II. Wydatki
       w tym:
•	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.543.500

385.400	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.543.500 zł z tytułu:
-	najmu lokali i dzierżawy pomieszczeń – 825.100 zł,
-	dzierżawy wyposażenia - 193.500 zł,
-	zwrotu poniesionych nakładów za media (c.o., gaz, energia elektryczna, woda) - 210.000 zł,
•	najmu garaży 9.800 zł,
•	reklam  umieszczonych w obiektach MZOSZ - 5.200 zł,
•	odsetek bankowych – 2.000 zł.
•	pokrycia amortyzacji - 297.900 zł. 

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.543.500  zł z przeznaczeniem na:
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 385.400 zł,
•	opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę - 170.000 zł,
•	opłaty za czynsz, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, umowy-zlecenia - 190.000 zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia oraz na amortyzację środków trwałych  - 340.000 zł,
•	delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 5.500 zł,
•	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5000 zł,
•	opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe - 4.400 zł,
•	usługi remontowe (m.in. remonty dachów, odnowienie elewacji, wymiana okien, remont kotłowni) – 443.200 zł.

Planowane zatrudnienie średnioroczne 6,7 etatów.

Dział  926  -  Kultura fizyczna i sport
Rozdział   92604  -  Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I.   Przychody 
       w tym:
–	przychody własne
–	dotacje z budżetu miasta 	3.373.500

1.960.000
1.413.500	
II.  Wydatki
        w tym:
•	wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3.363.000

1.408.690	

Na 2003 rok zaplanowano dotację z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji 
i Rekreacji w kwocie 1.413.500  zł, co stanowi 41,9 % przychodów ogółem.
Natomiast przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 1.960.000  zł,  tytułem wpływów z :
•	czynszów za lokale użytkowe , reklamy - 250.000  zł,
•	odpłatnego użytkowania obiektów – 1.129.000 zł,
•	 pokrycie amortyzacji – 450.000 zł,
•	działalności  rehabilitacyjnej - 80.000 zł,
•	sprzedaży towarów handlowych  - 25.000 zł,
•	wypożyczania sprzętu - 6.000 zł,
•	wpływy z różnych dochodów – 15.000 zł,
•	odsetek  od nieterminowych wpłat – 5.000 zł.  

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.363.000  zł z przeznaczeniem na:
•	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi -1.408.690 zł, w tym nagrody jubileuszowe, 
•	wydatki rzeczowe na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji – 1.954.310 zł.
•	materiały i wyposażenia - 938.400 zł,
•	energia – 402.300 zł,
•	usługi remontowe - 20.000 zł,
•	usługi pozostałe – 376.800 zł,
•	podróże służbowe - 10.000 zł,
•	podatek od nieruchomości - 30.700 zł,
•	podatek (VAT) - od towarów i usług –120.900 zł,
•	koszty sądowe -2.000 zł,
•	pozostałe wydatki- 53.210 zł.

Planowane zatrudnienie na 2003 rok - 51 etatów.

Dotacja dla w/w zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały Nr III/42/2002 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30. 12. 2002 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2003 rok.
W/w uchwała Rady Miejskiej Kalisza ustalono zakres dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów użytkowania:
•	krytej pływalni – 744.050 zł rocznie,
•	hal sportowych – 596.540 zł rocznie,
•	boisk sportowych - 72.910 zł rocznie.