Uchwała Nr III/45/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza  -  Miasta na prawach powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9, lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 109, art. 116, art. 122, art. 124, 128 ust. 2 pkt.1, art. 134 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych /Dz. U. z 1998 Nr 155, poz. 1014 ze zm./ oraz art. 41 ust. 7 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm./ i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm./

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu na 2003 r. w wysokości 225.177.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1.	dochody budżetu miasta w wysokości 133.538.580 zł,
z tego:
–	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości  7.372.059 zł,
–	dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22.000 zł,
2.	dochody budżetu powiatu w wysokości  91.639.238 zł,
z tego:
–	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 
29.963.083 zł,
–	dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.471.231 zł
–	dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 198.400 zł.

§ 2

Wydatki budżetu na 2003 rok w wysokości 227.345.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1.	wydatki budżetu miasta w wysokości 135.984.530 zł,
z tego: 
–	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.372.059 zł,
–	wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  22.000 zł,
2.	wydatki budżetu powiatu w wysokości  91.360.538 zł,
z tego:
–	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 
29.963.083 zł,
–	wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  1.471.231 zł
–	wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 198.400 zł

§ 3

Deficyt budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu wynosi  2.167.250 zł, w tym:
deficyt budżetu miasta wynosi 2.445.950 zł,
nadwyżka budżetu powiatu wynosi 278.700 zł.

§ 4

1.	Źródło pokrycia deficytu, o którym mowa w § 3 stanowi kredyt długoterminowy.
2.	Spłata kredytów i pożyczek w budżecie Kalisza wynosi 17.355.750 zł, w tym:
spłata kredytów i pożyczek w budżecie miasta wynosi 17.077.050 zł,
	spłata kredytów w budżecie powiatu wynosi 278.700 zł.
3.	Nadwyżkę budżetu powiatu o której mowa w § 3 przeznacza się na spłatę kredytów.
4.	Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.413.500 zł, w tym:
1.	W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 1 uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.386.200 zł.
2.	W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 2 uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości  27.300 zł.
3.	Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości  3.712.700 zł, 
w tym:
1.	W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 1 uchwala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości  1.554.300 zł.
2.	W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 2 uchwala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości  2.158.400 zł.
3.	Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwala się dotacje dla szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne w kwocie ogółem 
3.609.500 zł,
w tym:
1.	W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 1 uchwala się dotacje dla szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne, w wysokości 1.145.000 zł.
2. 	W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 2 uchwala się dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.464.500 zł.
3. 	Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie ogółem  2.032.525 zł, w tym:
1.	w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 1 uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.753.325 zł.
2. 	w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 2 uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 279.200 zł.
3. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1.	W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 1 uchwala się pomoc finansową dla samorządu województwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 115.000 zł.
2.	W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 2 uchwala się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.000 zł

§ 10

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji 
w wysokości 19.013.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, w tym:
1. 	w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 1 uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Kalisz w wysokości 13.803.500 zł,
2. 	w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 1 uchwala się wydatki na dofinansowanie przez miasto inwestycji realizowanych przez inne jednostki i podmioty gospodarcze, udziały 
w spółkach w wysokości 2.810.000 zł,
3. 	w wydatkach uchwalonych  w § 2 pkt 2 uchwala się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat w kwocie 2.400.000 zł.

§ 11

W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt 1 uchwala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości  81.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się plan przychodów i wydatków:
–	zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
–	gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
–	środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Określa się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
–	Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 
z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały,
–	Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 
z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,
–	Miejskiego Funduszu Geodezji i Kartografii zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14

Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w wysokości 1.100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.100.000 zł.

§ 15

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 7.450.000 zł, w tym:
1. 	ogólne rezerwy budżetowe w wysokości 1.850.000 zł, w tym:
-	ogólna rezerwa budżetowa miasta w wysokości 1.000.000 zł
-	ogólna rezerwa budżetowa powiatu w wysokości 850.000 zł 
2. 	rezerwy celowe miasta w wysokości 5.600.000 zł, w tym:
-	rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej oraz przygotowaniem inwestycji do realizacji w wysokości 300.000 zł,
-	rezerwa celowa na poręczenia w wysokości 800.000 zł,
-	rezerwa celowa na inwestycje w wysokości 3.500.000 zł,
-	rezerwa celowa na remonty i modernizację budynków mieszkalnych w wysokości 1.000.000 zł.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 8.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu.

§ 17

Ustala się kwotę 10.000.000 zł do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym na wydatki bieżące.

§ 18

Ustala się kwotę 800.000 zł jako maksymalną wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić poręczeń w 2003 roku.

§ 19

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kalisza do:
–	dokonywania zmian w budżecie Kalisza polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących, 
–	dokonywanie zmian między zadaniami inwestycyjnymi wymienionymi w załączniku 
Nr 8 w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
–	lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu Kalisza,
–	spłaty zobowiązań do kwoty 17.355.750 zł,
–	zaciągania długu w kwocie 19.523.000 zł.

§ 20

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.150.500 zł, zgodnie załącznikiem Nr 16, w tym:
•	plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto w kwocie 216.500 zł,
•	plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie  2.934.000 zł.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/45/2002
Rady  Miejskiej  Kalisza
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok.

W oparciu o uchwałę Nr XI/126/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 r. 
w sprawie procedury uchwalania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
z uwzględnieniem ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, 
poz. 1014 ze zm./ Prezydent Miasta Kalisza przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok.

Planowany na 2003 rok budżet Kalisza jest budżetem niezrównoważonym.
Niniejsza uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na prawach powiatu uchwala:
1.	budżet miasta z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej,
2.	budżet powiatu z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień,
3. 	przychody i rozchody budżetu Kalisza,
4. 	dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, 
5. 	wydatki majątkowe według wykazu zadań inwestycyjnych,
6. 	środki do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Ponadto uchwała Rady Miejskiej zawiera upoważnienia obligatoryjne dla Prezydenta Miasta - do dokonywania zmian w budżecie.
Określa kwotę, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania, ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu. Ponadto określa maksymalna wysokość do której Prezydent Miasta Kalisza może udzielić poręczeń.

Opracowując plan dochodów miasta na 2003 rok uwzględniono:
1.	wskaźniki wzrostu wydatków określone dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przez Zarząd Miasta Kalisza,
2.	informację Ministra Finansów o ustaleniu:
–	części podstawowej subwencji,
–	części oświatowej subwencji,
–	części rekompensującej subwencji,
–	udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
3.informację Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
4. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu 
   administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz o wysokości 
   dotacji celowych na zadania własne.

Sporządzone plany wydatków na 2003 rok w kwocie ogółem przewyższyły planowane na 2003 rok dochody.
Opracowując niniejszy budżet Kalisza na 2003 rok, uwzględniono tylko najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych na miasto Kalisz, które będzie realizowało zadania miasta i zadania powiatu oraz przypadającą na ten rok spłatę zaciągniętych pożyczek 
i kredytów.